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「和众汇富」川普的骚扰,还会继续吗?
北京和众汇富 2020年8月10日 17:44:33  阅读量:50925

八月以来,特某对我国出手频率,明显加快

我把近期事件罗列一下,大致如下:

8月1日,禁止tiktok在美国运营

8月2日 ,要将tiktok彻底赶出美国

8月3日,同意微软收购,但要抽成

8月4日,透漏与中国举行第一阶段协议会议

8月5日,美国卫生部长宣布将访台

8月6日,蓬佩奥出台网络的五个干净,欲彻底清除中国公司

8月7日,签署行政令,要求45天后禁止美国公司与头条、微信商业来往。

特某基本是一天一出手

再看特某近期的支持率。如下图所示,红色是特某的支持率曲线,近期开始拐头往上。

我们可以看到,特某近期的小动作,很是成功。其中最重要的,就是通过打“反华牌”,摆出一副对华强势的姿态,来印合国内的民粹心理。

既然对选民管用,那在大选之前,特某自然会大用特用。

接下来特某对华的小动作,恐怕不会消停

不过,特某还是有底线的。他的底线就是:

一是美股不能崩;

二是中米第一阶段协议得继续。

这两者都是特某为数不多的政绩,特某自然不会自毁长城。

所以,特某更多会奉行“斗而不破”的原则,既会频繁骚扰我们,但不会触碰我们的底线。

有底线的骚扰,这就是特某当下盘算的小算盘。

......

不过,国内资金是只见“骚扰”,无视“底线”

这不,今早消费电子又被吓崩了。

歌尔股份、立讯精密、环旭电子等苹果产业链相关个股,今早均是大幅低开,一度跌幅高达7%,环旭电子更是直接奔跌停去了。

导火索是天风国际分析师郭明錤的一份报告。

郭明錤在报告中写到:

若美国要求Apple自全球App Store上删除微信,iPhone年出货量将因此而下修25–30%。

听起来,挺吓人的。

我们再看上周五苹果的股价表现,仅下跌2.2%。而上周五,美股还有一个利空,就是美国两党未通过下一轮经济刺激政策,但苹果跌幅还是很有限。

可以看出,国外根本不当回事,是我们自己把自己吓坏了

不过,也得感谢认怂的资金们,这样我们才有机会更低价格买入一线的电子龙头个股。

鉴于国内资金的怂样,不知啥时能恢复自信;稳健的,可以采用分步建仓法。

......

在上上周《多空大对决》一文中,我写到:

接下来,想有大机会,有两种可能:

1、周期板块获得市场的共识。

2、跌下来,挤出估值的空间。

原以为市场会同涨同跌,未曾料到,如今市场演变成:

1、周期板块上涨

2、科技股下跌

通过结构化走势,打出市场的行情空间。市场有智慧啊

再看我当时给的策略:

我有两种做法:

1、与狼共舞,做共识刚达成的行业。

我之前提过的miniled、光伏、乃至一直在线的精装修,景气度近期才被市场形成共识,并有愈演愈烈之势。

2、狙击回调,找高共识度行业的低吸机会。

消费电子,锂电池以及消费,其逻辑早就形成市场共识,如今估值溢价已经形成。

对此,两种简单的处理策略:

一是让一线先浪,打开空间,做滞涨的后浪;

二是等一线的回调机会。

现在回头看,策略还是很得当的。今日精装修板块更是批量涨停,而科技股也将迎来回调企稳的机会。

上述策略,依旧适用于接下来的行情。

......

今天,周期板块成了撑起市场的主要力量,周期的人气正在进一步汇聚

接下来,行情的主要机会有两个

一是景气向上的周期龙头公司;

二是科技股的回调机会;

周期和科技的双轮轮动,会成为市场的主基调

需留心的是,板块的快速轮动,个股的巨幅波动,仍会继续。

我们没法决定市场,但我们可以顺势而动。多多利用巨幅波动,找低吸买点,提高先手优势,才能有效抵御猝不及防的大波动。

主线板块:

稳健的:大金融(地产)、旧基建(工程机械、水泥),类消费;

弹性的:新基建(IDC,5G基站,光模块)、券商、消费电子、锂电池、自主可控(半导体)、物联网、传媒。

就这。

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