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恒指交易:那些在投资中走不通的路
恒指德指喊单 2019年9月19日 13:53:17  阅读量:50128

今天我要谈的主题是:“那些在投资中走不通的路”。这些都是我自己经过大量的亲身实践,并且观察身边做投资的朋友们而得出的。有些交易方法,长期来看是不可能成功的,或者说是极其难成功的。在这里承认我自己走过的错误道路,也是为避免后人重蹈覆辙。

我在这些路上插上一面旗子:“此路不通”。如果你现在正在尝试这些投资方法,并有缘看到这篇文章,那么,希望你能明白:在错误的道路上狂奔,即使停下来亦是一种进步。

“此路不通”之截断利润,让亏损奔跑

我们先来看两个案例:

案例一:你判断某个投资品种的价格会上涨,于是你开始入场做多。市场也非常给你面子,开始确实在上涨,你获利丰厚,比如盈利了100万。但是上涨一段时间后,市场开始回调,你发现账户盈利从100万下跌到80万、60万、30万……

眼睁睁看着利润化成水,甚至还有可能从盈利变成亏损,结果打掉了你的止损。一笔盈利的交易不仅没赚钱,反而最后还亏损出场,这种结果肯定让你十分懊悔,痛恨自己为何不见好就收,为何自己贪欲膨胀?为何让煮熟的鸭子飞了?

痛定思痛后,你开始改了,“以后做交易一定不贪,见好就要收”,“绝不让盈利的单子亏损出场”变成你的信条。所以,你以后在交易的时候,一旦入场后开始盈利,便开始惶惶不可终日,一有风吹草动,马上就平仓出场,并且美其名曰“落袋为安”。

案例二:你入场进行交易了,事先也确定了止损的点位,没想到交易不顺利,很快就到达你的止损点位,于是你止损出场了。可是,没想到你刚一止损,行情马上反转,按照你原来预想的方向一骑绝尘而去。这种事情还不止一次发生。你事后反思,是不是我稍微再熬一熬,就能成为市场的赢家呢?

上述两个案例,表面上好像没有错,但是进退博弈观察周边的投资者,绝大部分人亏损的原因就在这里:截断利润,让亏损奔跑。错误的经验让他们不断重复亏大赚小的买卖。

试想一下,一个不断亏大赚小的投资者,会是一个在市场中的长期赢家吗?稍微理智地思考一下就会想明白这个道理。我可以这么断言:亏大赚小几乎是所有失败投资者的通病。如果能够解决这个问题,反过来做到亏小赚大,那么,你基本上可以确定成为这个市场中的赢家。

对于这两个案例,他们到底错在什么地方呢?比如被很多投资者推崇备至的“不要让获利的头寸亏损出场”到底对不对?或者说这两种错误的投资经验,到底要如何做才是对的呢?

我在这里给大家一个深入浅出的分析。对于案例一,假设做多恒指,入场点位是26710,原止损的位26650,目标26900。这笔交易入场后,市场运行得并不顺利,恒指一直在26730附近运行,甚至还有浮亏产生。如果你在这期间就不断落袋为安,那么你可能会赚了点芝麻绿豆,可以说每次落袋为安都是错的,是不是这样的。

时间过了两小时,市场终于突破震荡区间,你的仓位开始盈利,第一波上涨26800,然后市场开始回调,你的利润会回吐,最低的时候利润基本全部回吐完毕。如果你是按照绝不亏损出场这个原则的话,目前应该已经出场了。一旦你出场,那么后面的暴涨行情就和你彻底告别了。

请务必注意以下几个关键点

第一点:没有证明你错之前,你应该坚守你的仓位。比如在原震荡区间时,只有恒指跌破26650你才能出场,否则你只能持仓不动,这个时候无论止盈还是止损都是不对的。

第二点:只有当行情突破震荡区间阻力位后,才能把止损上移到震荡区间的下沿。具体点说,只有在回踩趋势线后,你才能把止损上调到趋势线下方一点。当然,当行情已经不断突破阻力位后,比如本例中的恒指破位26800上方并一直沿着趋势线运行,那绝对不能亏损出场了。

第三点:何时平仓出场是个大问题。俗话说会买的是徒弟,会卖的是师傅。这个问题要解决好并不容易,但是有一点是明确的,趋势投资者必须要忍受利润的回吐和浮亏,绝对不要因为你害怕利润回吐而匆忙获利平仓。至于如何平仓出场,简单说,趋势投资者出场的原则就是:趋势已经结束才出场,至少技术面上要有比较明确的见顶信号,或者基本面上发生利空的信息。

对于案例二中很多投资者困扰的,一旦止损后市场马上反转,或者过不了多久就回到止损位上方,其实背后的原因很简单:你的止损有问题。准确地说,是你的止损方式有问题,最常见的方式就是止损过窄。比如你在26710入场做多的,你的止损单子放在26650。正确的止损单的设置是放置在支撑位下面或者阻力位上面一点,比如26710的入场,而支撑位在26620,这个26620是上一个前低或者是趋势线或者其他指标的支撑位,所以,止损位的设置也是直接关系到你单子能否获取利润的关键,当然了,有的止损,利润比例也要合理,出单点位,我上面讲过了,出单利润在2:1以上为合适或者压力位出单也是可以的,如果进场交易没有计算出2:1的利润空间,那这个单子是没有意义的。

当然确实会有假突破,但是这种假突破的概率是较低的,即使被止损掉,整体来说,从概率上讲你是有利的。止损也是一门非常有技巧的学问,不止损是不行的,会被市场一剑封喉,但是胡乱止损也是不行的,这会消耗你的资金。

以上是我多年交易后得出的总结,如果你现在的交易依然处于困惑,欢迎评论交流

文/进退博弈:LXK659292998


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