金融号

近期公布的十月经济数据，不太乐观：

固定资产投资同比5.2%，前值5.4%。

社会消费品零售总额同比7.2%，前值7.8%，创下2003年来新低。

经济增长的三驾马车--投资、消费和出口全面放缓，经济下行压力继续加大。

国务院前天已经出手，加大基建的政策支持力度，今天轮到发改委。发改委是双管齐下，一手控通胀，一手促消费。

一手控通胀。发改委表示将促进生猪生产，择机投放猪冻肉，多渠道增加肉类供给。

一手促消费。发改委表示将改进限制汽车消费的政策。

不过，目前来看，两手抓，两手实则都不容易。

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在消息的刺激下，汽车盘中活跃了一把，但很快就熄火，而猪肉却跌成狗了。

其实，即使官家对猪肉三申五令，但猪肉的供给短期内是很难跟上的；虽然这两周猪价有所回落，但供不应求的局面并未改变。而即将来临的春节，只会继续助推猪价的上涨。

但是，投资却是另一码事。

我在十月末的文中说过，猪肉和鸡肉处于本轮周期的顶部位置，正在走最后一波，其利润的最高点就是股价起跌的开始。十一月开始，鸡肉和猪肉股就进入持续下跌通道。

对于我们来说，选择在高位区域不去凑热闹，就可以顺利避过大多数被套在历史高位的风险。

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昨天有辰友留言说，地方无钱，基建很难搞起来；但相比上面的控通胀和促消费，基建是不是显得靠谱多了。

通胀和消费是市场主导，而基建多是zf主导；对于官家来说，后者比前者明显可控多了。

当然，让基建板块上涨，也是个长期活。昨天文中详细分析了，就不赘述了。昨天留言区，很多辰友对基建的看法很不错，欢迎大家回去查看。

我这里贴一下，我对基建行情的补充观点：

1、基建属于周期行业，目前仍处于下行通道，长期投资价值一般；

2、现在关注的主要原因是，基建股已经进入底部区域，如今还在持续下跌；一旦出现超预期数据，很容易出现修复行情。

3、即使出现，定位也就是一个波段机会，做完就走。

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今天，科技股--TWS主线也挨刀了。

昨晚，漫步者股东发布减持公告，导致今天TWS安卓系全线杀跌，批量跌停。

很多人会怪漫步者股东不厚道，但若只是漫步者的缘故，最多是漫步者跌，为何TWS安卓系全线杀跌？而相比之下，TWS苹果系的立讯和歌尔就显得稳健多了。

核心原因还是我在11月1日文中说到：

最近相关概念个股被炒的很凶，比如安卓系的漫步者，共达电声和国光电器。不过我看他们的三季报业绩，还未表现出来反转的迹象。我觉得，目前资金更多的是在赌。

目前已经证实有能力制作无线立体耳机的是立讯精密和歌尔声学，他们都是苹果无线立体耳机的主供应商。

安卓系不像苹果系，他们缺乏实际业绩的支撑，多是概念股，一旦有点风吹草动，就容易出现集体性溃败。

老辰友都知道，我并不反对参与概念股，近期TWS安卓系的表现也比苹果系强多了。我想强调的是，一旦决定下场玩，我们自己就得弄清楚，自己到底是在做概念股，还是在做业绩股。

投资最大的悲哀，莫过于将概念股当做业绩股来做，一被套牢，就选择长期持有，这样的做法非常危险。

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而科技股的另一主线--5G，算是有所利好，勉强撑住。

中国移动今天发布了明年的5G计划：

5G客户达到7000万；

5G终端1亿部。

这个计划还是挺宏大的。

假设，移动实现了1亿部的5G终端，联通和电信加起来等同于移动，那就是出了2亿部的5G终端。若5G终端中一半是手机，那就相当于明年5G手机的出货量为一亿部左右。

我国今年智能手机出货量大约在3.8亿左右，也就是说明年4部新手机中，会有一部是5G手机。这个渗透率是相当高的。

若想达到这个效果，那三大电信商需就拼命加快5G的覆盖范围，5G基站的建设是箭在弦上。

5G基站产业链和消费电子，明年的业绩还是相对靠谱的。盯着龙头个股，若出现大幅回调，都是买入的好机会。

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今天创业板再破1680点警戒位，银行板块也毫无作为，两只核心观察指标均处于警戒线之下，大环境仍处于风险状态，以防守为主。

上证尾盘跳水，技术形态很不好看的，下周大概率要破位，大家要做好持有个股的风险防范措施。

主线板块来说，今天呈现出高位股补跌、低位股补涨的态势，大家可以重点关注主线板块中经过大幅调整、开始出现企稳迹象的个股。

核心关注板块：银行、保险、精装产业链，消费电子，食品饮料，商业零售连锁，教育，新能源汽车产业链。

策略上：精选优质个股，买入不急，耐心等待大盘企稳或个股的回调买点。

好了，今天就说到这，有问题留言区见。

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