金融号

昨晚，联储紧急降息50基点，美股应声快速拉升，但没过几秒，就掉头往下，直线跳水3%。

中国有句成语，叫叶公好龙。叶公一直说自己酷爱龙，等真龙现身，却把自己吓尿了。

美股也是如此。一直呼喊着美联储降息，等美联储降息真的来，反而吓尿了。

美联储降息来得如此快速，反而让市场有点感觉：美国经济存在巨大风险，因此美联储才迫不及待地想出手。

鲍威尔这位美联储主席，当的是够窝囊的。美股涨的，跟他没关；若是跌了，都是他的问题。

美股暴跌的背后，更是资金对疫情的担心；但有意思的是，美国媒体与市场资金的态度截然相反，表现得相当淡定。

昨日CNN的特邀医学界嘉宾表示，美国疫情扩散是大概率事件，不过没关系，疫情对大部分人来说，没啥大问题。

更诡异的是，节目主持人和另外一个嘉宾对此结论，也深表认可。

嗯，才1.4%的死亡率，没事，就是一场流感而已，这就是美国官家和媒体对疫情的主流观点。

对于美方的粉饰太平，这次显然不太管用，美国的抢货潮已经开始扩散。民间和官方的博弈，变得极为微妙。

美国这次能否顺利安抚人心，度过此劫呢，让我们拭目以待。

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美国这场突如其来的疫情，没想到反而成就了另一个人--桑德斯。

桑德斯是美国民主党参与2020年总统大选的候选人之一。他的政治主张极为“社会主义化”，比如医疗免费，教育免费，对富人征重税等。与大富豪们的利益极为冲突，所以一直不被看好。

突发的疫情，让桑德斯的政治主张，尤其医疗免费化，瞬间吸粉，支持率暴涨，一举成为最有竞争力的候选人之一。

今天美国有14个州举行投票，选择党内候选人，故被称为“超级星期二”。

今日的投票，基本能决定谁将成为民主党的候选人，与特朗普，PK接下来的总统大选。

若是拜登，没啥悬念，特朗普大概率胜出；若是桑德斯，结果就存在很大变数。

桑德斯若上台，跟特朗普一样，作为被底层民众一手推上总统位置的他，势必严格兑现其政治主张，这无疑将对美国尤其是富豪阶层构成巨大冲击。

届时，又会是一只巨大的黑天鹅。

步入2020年，你发现各种事情极为诡异，很多从未意料到的事情，接连发生；看来，2020年，注定成为百年未有之大变局的重大开端！

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在美联储的大手笔降息下，全球新一轮的宽松潮已经不可避免。

降息原本利好所有行业，但是外围疫情不乐观，我们需提防外围疫情的冲击。

疫情的冲击，会沿两条路线演进：

1、国外需求下滑。

这不仅会打击我国的出口企业，更会打击我国的国际产业链。

比如，消费电子。我国是全球消费电子的主要制造商，若全球需求不景气，势必对我国的消费电子产业链产生重大冲击。

再如，锂电池。今年锂电池涨的这么好，一大逻辑是国外新能源汽车需求爆发；如今国外出现疫情，需求势必萎缩，上涨的逻辑也就消失了。

2、产业链冲击。

我国高科技产品的关键部件，大多来自国外。比如制造半导体的材料，大多数来自日本，若日本疫情失控，只要有一种关键原材料停产，整个半导体行业都得停产。

这不是危言耸听。昨天，全球规模体量最大的引发剂供应商，位于意大利伦巴第大区的IGM（艾坚蒙）公司因疫情已经开始停工。

有人说这有利于国内相关企业，好像国内的材料制作水平分分钟能取代国外进口。自己臆想不说，纯粹是忽悠普通投资者进入站岗。

在外围疫情扩散的背景下，上述的科技产业充满了诸多不确定性。

维持科技股低配策略。

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近期走势与科技股形成明显对比的，是基建、消费、房地产等大家根本看不上眼的板块。

房地产已经成功收复昨日的阴线，强者之气毋庸置疑。

在降息潮下，以基建和地产为首的旧基建，是明确的受益者；叠加低位估值优势和对冲经济的需求，其上涨是确定性的事情。

一方面是高估且存在不确定的科技股，一方面是低估而确定受益的传统板块，你觉得大资金会更倾向于哪个方向呢？

其实，不管大资金如何选择，对于追求确定性的我来说，自然是无条件选择后者。

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在传统板块的加持下，大盘没有大风险。

但鉴于传统板块缺乏想象空间，缺乏持续暴涨的基因，震荡上行会是大概率事件。

所以，低吸会是更好的选择。

主线板块：

稳健的：银行、保险、基建产业链、消费；

弹性的：宅家消费品，精装产业链，券商，5G基站。

就这。

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