金融号

昨晚，欧洲股市大跌，德国跌了4.3%，法国跌了3.7%，英国跌了3.4%，欧洲三大强国全军覆没。

导火索有两个，一是欧洲疫情起第二波，二是欧美大行卷入洗钱风波。

我们先来看第一个原因--疫情起第二波。

其实，欧洲疫情早就起第二波了，法国新增确诊人数也就早就超过第一波了，我还在小密圈里专门提醒过风险。

不过，当时欧洲股市基本没啥反映，仅是微幅震荡，可以看出市场对于第二波疫情并不敏感。

细究原因，我觉得有三个：

1、死亡率大大下降。

比如法国新增确诊创新高，但死亡率一直趴在低位。大概率是经过这么长的时间，医疗设施基本到位，只要及时就诊，死亡概率就会大大降低。

2、恐慌程度下降。

疫情刚出来时，大家都不知道什么情况，会恶化到什么程度。人最怕的是未知，而非威胁。

如今经过大半年的消化，大家基本明白怎么回事，反而显得淡定多了。

3、有救市先例。

三月初疫情爆发，全球股市大跌，而后各国纷纷出台救市政策，股市随后就回到疫情前，甚至创出新高。

如今即使爆发二次疫情，大家心里也会有预期，最坏情况就是政府再次放水，情况也不会坏到哪里去。

所以，即使疫情来第二波，对资本市场的冲击会远小于三月。

现在主要要关注的是，欧洲会不会重启封锁措施，若重启的话，会削弱外围需求，不利于全球经济复苏，不利于周期股尤其资源品。

同时，短期也不利于消费电子和新能源汽车，毕竟欧洲是电子和新能源汽车的消费大国。

不过，中期来说，疫情不改5G换机和新能源汽车普及的大趋势，若跌下来，只会是更好的机会。

......

至于第二个原因，欧美卷入银行洗钱风波。

事情是这样的，昨天美国金融犯罪执法网络局的2600多份机密文件泄露，这些文件涉及约2万亿美元的交易，多是欧美各大银行涉嫌纵容犯罪分子在世界各地秘密交易和洗钱行为。

在这份文件里，出现频率最高的五家银行分别是汇丰、渣打、摩根大通、德意志银行和纽约梅隆银行。

我所好奇的是，上述文件涉及到过去17年的所有交易，为何现在被泄露出来？美国要整治的话，早就该整治，为何一直捏在手里？

我不由想起两件事：

一是孟晚舟事件中，汇丰构陷华为，原因就是他的洗钱把柄握在美国手里。

二是08年次贷危机爆发后，德意志银行因不合规交易，被美国狠狠搞了一把，从而助推欧债危机的爆发。

美国现在手里捏着一堆金融大行的把柄，什么时候想搞他们，只是分分钟的事。

如今美国已经陷入类似2008年的大坑，光靠放水救得了当下，救不了未来；美国必须像08年一样找个垫底的，比如欧洲的欧债危机，自己才能顺利爬上岸。

确定的是，美国迟早会对欧洲下手的。现在忽然爆出这份材料，让人颇有一种山雨欲来风满楼的感觉。

比起疫情，美帝显得更加可怕。

......

今天，A股分明是一个诱多出货的走势，不过整体还保持在震荡区间，只是空头又占了优势。

A股原本就处于不上不下的阶段，外围的恶化有可能推动A股出现最后一跌，加速筹码出清。

现在，整体环境中等风险，需适当控制仓位；这位置若来最后一跌，届时会是绝佳的买入机会。

现在就耐心等待市场的企稳信号。

我核心关注板块，依旧是锂电池、消费电子、券商。若要再加一个，那就是光伏。

如今黑天鹅频出，防不胜防，严格做好每一笔交易，就是最好的风控措施。个股、买点、仓位，每个都需仔细琢磨。

对了，明天凌晨是特斯拉电池日，我感觉这次马斯克有点吹过头了，会议大概率会低于预期。有锂电池个股的朋友，可以关注其最新动态。

主线板块：

稳健的：大金融、旧基建，类消费；

弹性的：新基建、券商、消费电子、锂电池、半导体、物联网、传媒。

就这。

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