中国经济网北京7月8日讯 (记者 康博) 截至6月30日,在共计有可比数据的4185只债券型基金中,今年上半年业绩上涨的共有3519只,占比为84%,19只持平,647只下跌。
涨幅超过5%的分别为宝盈融源可转债债券A、宝盈融源可转债债券C、交银施罗德稳固收益债券、金元顺安桉盛债券C、博时汇享纯债债券A、泓德裕泰债券A。其中,宝盈融源可转债债券A以6.88%位居第一,尽管目前还未公布二季报,但从此前一季度的情况看,宝盈融源可转债的前五大持仓债券分别为中矿转债、鹏辉转债、G三峡EB1、隆22转债、石英转债,主要持股包括天齐锂业、中科电气、永兴材料、中伟股份。显然,该基金受益于五六月份新能源板块的强劲反弹。
宝盈融源可转债的基金经理邓栋有着超过7年的管理经验,资料显示,其2008年3月加入毕马威华振会计师事务所,担任审计师;2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司先后担任固定收益投资部研究员、基金经理、固定收益投资部副总监;2017年8月加入宝盈基金管理有限公司,现任固定收益部总经理。
交银施罗德稳固收益债券则在今年上半年上涨了6.44%,如果从一季报持仓看,该基金的股票资产仅有金地集团,持仓债券主要为21国债10、21国开、21徽商、21平安、21兴业,国债和金融债占据了主要份额。该基金由唐赟和周珊珊共同管理,前者的公募管理经验接近7年,后者也有3年半的经验,同样可谓是资深。此前两位基金经理在季报中曾表示,在债券方面,将保持组合的中性久期,并继续利用长端利率的波段操作获取更高收益。并认为权益市场估值风险已经明显释放,开始逐步进入有吸引力的区域,在控制好回撤的前提下,也将逐步寻找有价值的标的进行配置。
金元顺安桉盛与泓德裕泰债券均为二级混合债券型基金,从持仓看,金元顺安桉盛主要持有中期票据以及企业短期融资券、金融债等,包括17鲁高、19中铁、19越秀、19中节、20交通。泓德裕泰债券主要持有19陕延、H2盐湖、20进出、21电网、21农发,也主要为中期票据和企业短融。
此外,博时汇享纯债债券A、博时汇享纯债债券C作为纯债基金在上半年也上涨了5.15%和4.93%。一季报显示,其主要持有金融债,包括21国开、22农发、18国开、21进出、22进出。
跌幅榜上,由于一季度A股市场持续回调,导致多只可转债基金业绩不佳,比如上银可转债精选债券A的上半年就下跌了13.60%。一季报显示,该基金股票资产占比仅为10.14%,债券资产为80.2%,前十大重仓股包括天奈科技、长江电力、固德威、泸州老窖、福斯特、恩捷股份、天齐锂业、迈瑞医疗、药明康德、蔚蓝锂芯,前五大债券为中金转债、隆22转债、嘉元转债、大秦转债、苏银转债。
其基金经理蔡唯峰历任Bloomberg抵押贷款证券小组金融应用工程师、申银万国期货研究所高级分析师、上海银行金融市场部债券与衍生品交易业务副经理、中银基金专户投资经理等职务,现任上银基金固收投资副总监。
金鹰元丰债券C、金鹰元丰债券A也分别下跌了12.08%和11.63%,一季报披露的前五大持仓债券分别为21国债10、21国债16、南航转债、闻泰转债、长汽转债,前十大重仓股为金城医药、天齐锂业、中航西飞、亿纬锂能、天华超净、视觉中国、融捷股份、华测导航、常熟汽饰、协鑫能科。
对于债市的后期走势,多位业内人士表示,短期维度上,资金面应该不会迅速收紧,债市可能维持震荡格局。
安信基金混合资产投资部总经理张翼飞则在近期表示,随着后续稳增长政策逐步明确,并逐渐落实到相关层面,偏权益型资产中的部分行业和标的或面临边际改善的机会;目前债市收益率仍处于历史较低水平,收益率下行空间有限,在久期及杠杆的运用上偏谨慎。他预测权益市场中,部分低估值价值型标的目前性价比较好,并存在政策催化的可能性,部分基本面优秀、前期调整较多的标的已进入关注区间。
上半年债券型基金涨跌幅前100名一览
数据来源:同花顺(规模截止日期:2022年3月31日)