金融号

八月以来，特某对我国出手频率，明显加快。

我把近期事件罗列一下，大致如下：

8月1日，禁止tiktok在美国运营

8月2日 ，要将tiktok彻底赶出美国

8月3日，同意微软收购，但要抽成

8月4日，透漏与中国举行第一阶段协议会议

8月5日，美国卫生部长宣布将访台

8月6日，蓬佩奥出台网络的五个干净，欲彻底清除中国公司

8月7日，签署行政令，要求45天后禁止美国公司与头条、微信商业来往。

特某基本是一天一出手。

再看特某近期的支持率。如下图所示，红色是特某的支持率曲线，近期开始拐头往上。

我们可以看到，特某近期的小动作，很是成功。其中最重要的，就是通过打“反华牌”，摆出一副对华强势的姿态，来印合国内的民粹心理。

既然对选民管用，那在大选之前，特某自然会大用特用。

接下来特某对华的小动作，恐怕不会消停。

不过，特某还是有底线的。他的底线就是：

一是美股不能崩；

二是中米第一阶段协议得继续。

这两者都是特某为数不多的政绩，特某自然不会自毁长城。

所以，特某更多会奉行“斗而不破”的原则，既会频繁骚扰我们，但不会触碰我们的底线。

有底线的骚扰，这就是特某当下盘算的小算盘。

......

不过，国内资金是只见“骚扰”，无视“底线”。

这不，今早消费电子又被吓崩了。

歌尔股份、立讯精密、环旭电子等苹果产业链相关个股，今早均是大幅低开，一度跌幅高达7%，环旭电子更是直接奔跌停去了。

导火索是天风国际分析师郭明錤的一份报告。

郭明錤在报告中写到：

若美国要求Apple自全球App Store上删除微信，iPhone年出货量将因此而下修25–30%。

听起来，挺吓人的。

我们再看上周五苹果的股价表现，仅下跌2.2%。而上周五，美股还有一个利空，就是美国两党未通过下一轮经济刺激政策，但苹果跌幅还是很有限。

可以看出，国外根本不当回事，是我们自己把自己吓坏了。

不过，也得感谢认怂的资金们，这样我们才有机会更低价格买入一线的电子龙头个股。

鉴于国内资金的怂样，不知啥时能恢复自信；稳健的，可以采用分步建仓法。

......

在上上周《多空大对决》一文中，我写到：

接下来，想有大机会，有两种可能：

1、周期板块获得市场的共识。

2、跌下来，挤出估值的空间。

原以为市场会同涨同跌，未曾料到，如今市场演变成：

1、周期板块上涨

2、科技股下跌

通过结构化走势，打出市场的行情空间。市场有智慧啊。

再看我当时给的策略：

我有两种做法：

1、与狼共舞，做共识刚达成的行业。

我之前提过的miniled、光伏、乃至一直在线的精装修，景气度近期才被市场形成共识，并有愈演愈烈之势。

2、狙击回调，找高共识度行业的低吸机会。

消费电子，锂电池以及消费，其逻辑早就形成市场共识，如今估值溢价已经形成。

对此，两种简单的处理策略：

一是让一线先浪，打开空间，做滞涨的后浪；

二是等一线的回调机会。

现在回头看，策略还是很得当的。今日精装修板块更是批量涨停，而科技股也将迎来回调企稳的机会。

上述策略，依旧适用于接下来的行情。

......

今天，周期板块成了撑起市场的主要力量，周期的人气正在进一步汇聚。

接下来，行情的主要机会有两个：

一是景气向上的周期龙头公司；

二是科技股的回调机会；

周期和科技的双轮轮动，会成为市场的主基调。

需留心的是，板块的快速轮动，个股的巨幅波动，仍会继续。

我们没法决定市场，但我们可以顺势而动。多多利用巨幅波动，找低吸买点，提高先手优势，才能有效抵御猝不及防的大波动。

主线板块：

稳健的：大金融（地产）、旧基建（工程机械、水泥），类消费；

弹性的：新基建（IDC，5G基站，光模块）、券商、消费电子、锂电池、自主可控（半导体）、物联网、传媒。

就这。

文中任何观点和建议不构成对证券买卖投资建议。在任何情况下，和众汇富不对任何投资做出任何形式的担保或承诺。股市有风险，投资需谨慎！